| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 027.00 | 39 073.00 | 45 953.00 | 85 027.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 527.00 | 39 073.00 | 46 453.00 | 85 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 075.00 | | 75 075.00 | 75 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 239 526.00 | 9 872.00 | 229 653.00 | 239 526.00 |
072 Créances – Autres | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
084 Disponibilités | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 404 445.00 | 9 872.00 | 394 572.00 | 404 445.00 |
110 Total général Actif | 489 972.00 | 48 945.00 | 441 026.00 | 489 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 406.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 634.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |