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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 849.00 | 56 506.00 | 25 343.00 | 81 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 188.00 | 8 827.00 | 3 361.00 | 12 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 536.00 | 65 332.00 | 29 204.00 | 94 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BN En cours de production de biens | 116 123.00 | | 116 123.00 | 116 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 598.00 | 13 901.00 | 291 697.00 | 305 598.00 |
BZ Autres créances | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CF Disponibilités | 127 893.00 | | 127 893.00 | 127 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 868.00 | 13 901.00 | 550 967.00 | 564 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 404.00 | 79 234.00 | 580 171.00 | 659 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DH Report à nouveau | -52 306.00 | | | -52 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
DL TOTAL (I) | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308.00 | | | 97 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 115.00 | | | 144 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 129.00 | | | 514 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 171.00 | | | 580 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 275.00 | | | 437 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 033.00 | | 4 503.00 | 90 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 533.00 | | 4 503.00 | 89 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 737.00 | 11 595.00 | | 53 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 737.00 | 11 595.00 | | 53 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | 4 028.00 | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | 4 028.00 | | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | 4 028.00 | | 9 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 571.00 | 246 571.00 | | 246 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 284 082.00 | 284 082.00 | | 284 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VB T. V. A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 308.00 | 20 454.00 | 76 854.00 | 97 308.00 |
VI Groupe et associés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 189.00 | 320 689.00 | 500.00 | 321 189.00 |
VW T.V.A. | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 129.00 | 437 275.00 | 76 854.00 | 514 129.00 |