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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 302.00 | 64 003.00 | 20 299.00 | 84 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 644.00 | 10 173.00 | 2 472.00 | 12 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 144.00 | 74 176.00 | 40 968.00 | 115 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 217.00 | | 15 217.00 | 15 217.00 |
BN En cours de production de biens | 200 151.00 | | 200 151.00 | 200 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 038.00 | 12 499.00 | 138 539.00 | 151 038.00 |
BZ Autres créances | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CF Disponibilités | 128 411.00 | | 128 411.00 | 128 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 132.00 | 12 499.00 | 509 632.00 | 522 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 276.00 | 86 675.00 | 550 601.00 | 637 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DH Report à nouveau | -47 550.00 | | | -47 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 459.00 | | | -105 459.00 |
DL TOTAL (I) | -39 417.00 | | | -39 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 854.00 | | | 176 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 264.00 | | | 145 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
EA Autres dettes | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 018.00 | | | 590 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 601.00 | | | 550 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 953.00 | | | 425 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 536.00 | | 71 860.00 | 94 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 604.00 | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 252.00 | 115 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 648.00 | 96 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 036.00 | | 6 558.00 | 94 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 65 302.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 332.00 | 12 492.00 | 3 648.00 | 65 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 332.00 | 12 492.00 | 3 648.00 | 65 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 901.00 | 1 031.00 | 2 433.00 | 13 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 901.00 | 1 031.00 | 2 433.00 | 13 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 901.00 | 1 031.00 | 2 433.00 | 13 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 031.00 | 2 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 264.00 | 145 264.00 | | 145 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 688.00 | 59 688.00 | | 59 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VB T. V. A. | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 854.00 | 14 262.00 | 162 591.00 | 176 854.00 |
VI Groupe et associés | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 551.00 | 178 353.00 | 18 198.00 | 196 551.00 |
VW T.V.A. | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 544.00 | 425 953.00 | 162 591.00 | 588 544.00 |