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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 849.00 | 46 397.00 | 33 451.00 | 79 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 685.00 | 7 340.00 | 2 345.00 | 9 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 033.00 | 53 737.00 | 36 296.00 | 90 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 568.00 | 9 873.00 | 221 696.00 | 231 568.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 640.00 | 9 873.00 | 357 768.00 | 367 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 673.00 | 63 610.00 | 394 063.00 | 457 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 092.00 | | | 58 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 306.00 | | | -52 306.00 |
DL TOTAL (I) | 61 285.00 | | | 61 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 164.00 | | | 121 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
EA Autres dettes | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 778.00 | | | 332 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 063.00 | | | 394 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 867.00 | | | 326 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 208.00 | | | 48 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 527.00 | | 4 506.00 | 85 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 027.00 | | 4 506.00 | 85 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 073.00 | 14 664.00 | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 073.00 | 14 664.00 | | 39 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 219 721.00 | 219 721.00 | | 219 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VB T. V. A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 842.00 | 54 931.00 | 5 911.00 | 60 842.00 |
VI Groupe et associés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 383.00 | 262 883.00 | 500.00 | 263 383.00 |
VW T.V.A. | 63 077.00 | 63 077.00 | | 63 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 778.00 | 326 867.00 | 5 911.00 | 332 778.00 |