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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 27 306.00 | 58 400.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 151.00 | 117 793.00 | 285 358.00 | 403 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 816.00 | 145 099.00 | 750 717.00 | 895 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BZ Autres créances | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CF Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 037.00 | 145 099.00 | 773 939.00 | 919 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 695.00 | -105 876.00 | | -54 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 113.00 | 51 182.00 | | 22 113.00 |
DL TOTAL (I) | -29 581.00 | -51 695.00 | | -29 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 031.00 | 448 981.00 | | 344 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 039.00 | 364 719.00 | | 433 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 56 078.00 | | 11 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 052.00 | 46 037.00 | | 5 052.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 20 011.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 520.00 | 935 826.00 | | 803 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 939.00 | 884 131.00 | | 773 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 137.00 | 593 939.00 | | 572 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 052.00 | | 465 052.00 | 465 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 052.00 | | 465 052.00 | 465 052.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 928.00 | 2 184.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 263.00 | 767 213.00 | | 471 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 150.00 | 716 031.00 | | 449 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 113.00 | 51 182.00 | | 22 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 816.00 | | | 895 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | | | 488 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 018.00 | 64 080.00 | | 81 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 018.00 | 64 080.00 | | 81 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 877.00 | 110 494.00 | 231 383.00 | 341 877.00 |
VI Groupe et associés | 373 039.00 | 373 039.00 | | 373 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 329.00 | | | 106 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VW T.V.A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 520.00 | 572 137.00 | 231 383.00 | 803 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | 4 246.00 | | 2 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 028.00 | 20 324.00 | | 14 028.00 |
ST Autres comptes | 61 321.00 | 84 866.00 | | 61 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 314.00 | 18 629.00 | | 18 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 762.00 | 4 654.00 | | 4 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 866.00 | 8 900.00 | | 6 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 760.00 | 86 983.00 | | 59 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 232.00 | 37 008.00 | | 25 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 663.00 | 123 819.00 | | 93 663.00 |