| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 44 962.00 | 40 744.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 151.00 | 219 819.00 | 183 331.00 | 403 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 843.00 | 264 781.00 | 633 062.00 | 897 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BZ Autres créances | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 319.00 | 264 781.00 | 644 538.00 | 909 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | -32 581.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 840.00 | 34 707.00 | | 45 840.00 |
DL TOTAL (I) | 50 966.00 | 5 126.00 | | 50 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 244.00 | 233 912.00 | | 120 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 269.00 | 434 799.00 | | 441 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 17 799.00 | | 19 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 022.00 | 3 027.00 | | 11 022.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 572.00 | 689 537.00 | | 593 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 538.00 | 694 663.00 | | 644 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 334.00 | 572 975.00 | | 534 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 268.00 | 17 209.00 | | 3 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 090.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 2 272.00 | | 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 814.00 | 155 796.00 | | 168 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 974.00 | 121 089.00 | | 122 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 840.00 | 34 707.00 | | 45 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 816.00 | | 2 027.00 | 895 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | | | 488 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | 2 027.00 | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 691.00 | 57 090.00 | | 207 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 691.00 | 57 090.00 | | 207 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 560.00 | 57 322.00 | 59 238.00 | 116 560.00 |
VI Groupe et associés | 381 269.00 | 381 269.00 | | 381 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 823.00 | | | 114 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 462.00 | 11 475.00 | 8 987.00 | 20 462.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 572.00 | 534 334.00 | 59 238.00 | 593 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | 557.00 | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 610.00 | 5 220.00 | | 8 610.00 |
ST Autres comptes | 11 624.00 | 11 965.00 | | 11 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 617.00 | 17 588.00 | | 17 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 263.00 | 3 563.00 | | 5 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 555.00 | 4 120.00 | | 10 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 613.00 | 31 759.00 | | 33 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 832.00 | 2 915.00 | | 4 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 851.00 | 34 773.00 | | 37 851.00 |