| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 37 894.00 | 47 812.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 151.00 | 169 797.00 | 233 353.00 | 403 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 816.00 | 207 691.00 | 688 125.00 | 895 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 354.00 | 207 691.00 | 694 663.00 | 902 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 581.00 | -54 695.00 | | -32 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 707.00 | 22 113.00 | | 34 707.00 |
DL TOTAL (I) | 5 126.00 | -29 581.00 | | 5 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 912.00 | 344 031.00 | | 233 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 799.00 | 433 039.00 | | 434 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 11 396.00 | | 17 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | 5 052.00 | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 537.00 | 803 520.00 | | 689 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 663.00 | 773 939.00 | | 694 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 975.00 | 572 137.00 | | 572 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 796.00 | | 155 796.00 | 155 796.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 592.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 3 928.00 | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 796.00 | 471 263.00 | | 155 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 089.00 | 449 150.00 | | 121 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 707.00 | 22 113.00 | | 34 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 816.00 | | | 895 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | | | 488 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 099.00 | 62 592.00 | | 145 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 099.00 | 62 592.00 | | 145 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
UX Autres créances clients | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 383.00 | 114 821.00 | 116 562.00 | 231 383.00 |
VI Groupe et associés | 374 799.00 | 374 799.00 | | 374 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
VW T.V.A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 537.00 | 572 975.00 | 116 562.00 | 689 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 2 104.00 | | 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 220.00 | 14 028.00 | | 5 220.00 |
ST Autres comptes | 11 965.00 | 61 321.00 | | 11 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 588.00 | 18 314.00 | | 17 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 563.00 | 4 762.00 | | 3 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 120.00 | 6 866.00 | | 4 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 759.00 | 59 760.00 | | 31 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 915.00 | 25 232.00 | | 2 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 773.00 | 93 663.00 | | 34 773.00 |