| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 706.00 | 52 030.00 | 33 676.00 | 85 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 151.00 | 263 992.00 | 139 158.00 | 403 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 843.00 | 316 022.00 | 581 821.00 | 897 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 892.00 | 316 022.00 | 594 870.00 | 910 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 47 666.00 | 1 826.00 | | 47 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 600.00 | 45 840.00 | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | 103 565.00 | 50 966.00 | | 103 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 713.00 | 120 244.00 | | 63 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 090.00 | 441 269.00 | | 399 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 19 000.00 | | 8 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 348.00 | 11 022.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 764.00 | 1 723.00 | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 305.00 | 593 572.00 | | 491 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 870.00 | 644 538.00 | | 594 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 687.00 | 534 334.00 | | 482 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | 3 268.00 | | 4 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 394.00 | | 178 394.00 | 178 394.00 |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 241.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 310.00 | 574.00 | | 2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 572.00 | 4 581.00 | | 13 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 639.00 | 168 814.00 | | 178 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 039.00 | 122 974.00 | | 126 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 600.00 | 45 840.00 | | 52 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 843.00 | | | 897 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 857.00 | | | 488 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 781.00 | 51 241.00 | | 264 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 781.00 | 51 241.00 | | 264 781.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UP Prêts | | | 8 987.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 238.00 | 50 620.00 | 8 618.00 | 59 238.00 |
VI Groupe et associés | 339 090.00 | 339 090.00 | | 339 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VP Divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VW T.V.A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 305.00 | 482 687.00 | 8 618.00 | 491 305.00 |