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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 2 912.00 | 836.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 452.00 | 4 962.00 | 470 490.00 | 475 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 691.00 | | 57 691.00 | 57 691.00 |
BZ Autres créances | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 215.00 | | 110 215.00 | 110 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 666.00 | 4 962.00 | 580 704.00 | 585 666.00 |
CU Autres participations | 469 654.00 | | 469 654.00 | 469 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 374.00 | | | -23 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386.00 | | | 386.00 |
DK Provisions réglementées | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | -16 808.00 | | | -16 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 712.00 | | | 174 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 671.00 | | | 284 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 130 148.00 | | | 130 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 050.00 | | | 612 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 242.00 | | | 595 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 617.00 | | | 468 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 037.00 | | | 134 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 651.00 | | | 133 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386.00 | | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 452.00 | | | 470 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 654.00 | | | 464 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539.00 | 3 174.00 | | 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 1 925.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 1 249.00 | | 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 679.00 | 3 501.00 | | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679.00 | 3 501.00 | | 1 679.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 148.00 | 130 148.00 | | 130 148.00 |
UX Autres créances clients | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VB T. V. A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 716.00 | 29 284.00 | 126 504.00 | 172 716.00 |
VI Groupe et associés | 280 819.00 | 280 819.00 | | 280 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |
VW T.V.A. | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 050.00 | 468 617.00 | 126 504.00 | 612 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 207.00 | | | 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 226.00 | | | 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 433.00 | | | 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 798.00 | | | 10 798.00 |