| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 132.00 | 5 798.00 | 472 334.00 | 478 132.00 |
BZ Autres créances | 92 390.00 | | 92 390.00 | 92 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 753.00 | | 165 753.00 | 165 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 885.00 | 5 798.00 | 638 087.00 | 643 885.00 |
CU Autres participations | 472 334.00 | | 472 334.00 | 472 334.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 103.00 | | | -60 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 346.00 | | | -26 346.00 |
DK Provisions réglementées | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | -72 839.00 | | | -72 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 331.00 | | | 245 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 357 463.00 | | | 357 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 926.00 | | | 710 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 087.00 | | | 638 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 188.00 | | | 651 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 494.00 | | | 33 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 346.00 | | | -26 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 452.00 | | 2 680.00 | 475 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 654.00 | | 2 680.00 | 469 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962.00 | 836.00 | | 4 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912.00 | 836.00 | | 2 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 614.00 | 1 996.00 | | 10 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 614.00 | 1 996.00 | | 10 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 996.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 463.00 | 357 463.00 | | 357 463.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 379.00 | 38 641.00 | 59 738.00 | 98 379.00 |
VI Groupe et associés | 245 237.00 | 245 237.00 | | 245 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 393.00 | | | 149 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 804.00 | 91 804.00 | | 91 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 926.00 | 651 188.00 | 59 738.00 | 710 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
ST Autres comptes | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | | | 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 918.00 | | | 14 918.00 |