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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 959.00 | 4 620.00 | 4 339.00 | 8 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 392.00 | 6 670.00 | 488 722.00 | 495 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 49 174.00 | | 49 174.00 | 49 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 49 757.00 | | 49 757.00 | 49 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 078.00 | | 157 078.00 | 157 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 470.00 | 6 670.00 | 645 800.00 | 652 470.00 |
CU Autres participations | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 405.00 | | | -109 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 895.00 | | | -20 895.00 |
DK Provisions réglementées | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | -113 649.00 | | | -113 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 021.00 | | | 142 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 565 392.00 | | | 565 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 449.00 | | | 759 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 800.00 | | | 645 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 740.00 | | | 755 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 895.00 | | | -20 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 372.00 | | 4 020.00 | 491 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 939.00 | | 3 020.00 | 5 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 383.00 | | 1 000.00 | 483 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 712.00 | | 5 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 712.00 | | 3 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 519.00 | 1 132.00 | | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | 1 132.00 | | 14 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 392.00 | 565 392.00 | | 565 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 818.00 | 47 109.00 | 3 709.00 | 50 818.00 |
VI Groupe et associés | 141 971.00 | 141 971.00 | | 141 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 347.00 | 42 347.00 | | 42 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 363.00 | 57 314.00 | 49.00 | 57 363.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 449.00 | 755 740.00 | 3 709.00 | 759 449.00 |