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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 958.00 | 6 064.00 | 2 894.00 | 8 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 391.00 | 13 114.00 | 482 277.00 | 495 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BZ Autres créances | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 451.00 | 13 114.00 | 551 336.00 | 564 451.00 |
CU Autres participations | 484 334.00 | 5 000.00 | 479 334.00 | 484 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 299.00 | -109 405.00 | | -130 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 020.00 | -20 894.00 | | -30 020.00 |
DK Provisions réglementées | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
DL TOTAL (I) | -143 669.00 | -113 648.00 | | -143 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846.00 | 50 945.00 | | 3 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 793.00 | 142 020.00 | | 84 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 610.00 | 91.00 | | 3 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 601 755.00 | 565 391.00 | | 601 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 005.00 | 759 448.00 | | 695 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 336.00 | 645 799.00 | | 551 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 1 132.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 132.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 537.00 | 12 198.00 | | 12 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 557.00 | 33 093.00 | | 42 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 020.00 | -20 894.00 | | -30 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 670.00 | 1 445.00 | | 6 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 1 445.00 | | 4 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 794.00 | 84 794.00 | | 84 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 755.00 | 601 755.00 | | 601 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 598.00 | 22 549.00 | 49.00 | 22 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 006.00 | 695 006.00 | | 695 006.00 |