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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 790.00 | 213.00 | 576.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 790.00 | 213.00 | 15 576.00 | 15 790.00 |
BT Marchandises | 182 541.00 | | 182 541.00 | 182 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 177 132.00 | | 177 132.00 | 177 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 391.00 | | 456 391.00 | 456 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 181.00 | 213.00 | 471 967.00 | 472 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
DL TOTAL (I) | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 561.00 | | | 318 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 967.00 | | | 471 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 561.00 | | | 318 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 158.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 158.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 895.00 | 267 895.00 | | 267 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VP Divers | 76 004.00 | 63 016.00 | 12 988.00 | 76 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 718.00 | 83 730.00 | 27 988.00 | 111 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 561.00 | 318 561.00 | | 318 561.00 |