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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 133.00 | 4 271.00 | 137 861.00 | 142 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 947.00 | 3 125.00 | 51 821.00 | 54 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 602.00 | 5 755.00 | 214 847.00 | 220 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 183.00 | 13 153.00 | 412 030.00 | 425 183.00 |
BT Marchandises | 75 695.00 | | 75 695.00 | 75 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BZ Autres créances | 143 911.00 | | 143 911.00 | 143 911.00 |
CF Disponibilités | 250 110.00 | | 250 110.00 | 250 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 155.00 | | 482 155.00 | 482 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 339.00 | 13 153.00 | 894 186.00 | 907 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 084.00 | | | 104 084.00 |
DL TOTAL (I) | 386 863.00 | | | 386 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 322.00 | | | 507 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 186.00 | | | 894 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 322.00 | | | 187 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913.00 | | 415 921.00 | 17 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 650.00 | 425 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 417 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | | 415 921.00 | 2 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761.00 | 12 447.00 | 55.00 | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761.00 | 12 447.00 | 55.00 | 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 060.00 | 131 060.00 | | 131 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VP Divers | 143 912.00 | 143 912.00 | | 143 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 850.00 | 156 350.00 | 7 500.00 | 163 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 323.00 | 187 323.00 | | 507 323.00 |