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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946.00 | 441.00 | 1 505.00 | 1 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 320.00 | 645.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 912.00 | 761.00 | 17 151.00 | 17 912.00 |
BT Marchandises | 146 801.00 | | 146 801.00 | 146 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BZ Autres créances | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
CF Disponibilités | 343 665.00 | | 343 665.00 | 343 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 090.00 | | 585 090.00 | 585 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 002.00 | 761.00 | 602 241.00 | 603 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406.00 | | | 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DL TOTAL (I) | 282 778.00 | | | 282 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 975.00 | | | 285 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 994.00 | | | 31 994.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 241.00 | | | 602 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 462.00 | | | 319 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790.00 | | 2 123.00 | 15 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | 2 123.00 | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 547.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 547.00 | | 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 976.00 | 285 976.00 | | 285 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624.00 | 94 624.00 | 15 000.00 | 109 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 463.00 | 319 463.00 | | 319 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |