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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 081.00 | 21 164.00 | 155 916.00 | 177 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 696.00 | 17 234.00 | 57 462.00 | 74 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 538.00 | 28 986.00 | 207 552.00 | 236 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 816.00 | 67 385.00 | 428 431.00 | 495 816.00 |
BT Marchandises | 73 798.00 | | 73 798.00 | 73 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BZ Autres créances | 63 602.00 | | 63 602.00 | 63 602.00 |
CF Disponibilités | 360 279.00 | | 360 279.00 | 360 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 529.00 | | 507 529.00 | 507 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 346.00 | 67 385.00 | 935 961.00 | 1 003 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 200.00 | | | 205 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DG Autres réserves | 141 543.00 | | | 141 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
DL TOTAL (I) | 395 559.00 | | | 395 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 610.00 | | | 286 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 970.00 | | | 118 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 676.00 | | | 73 676.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 402.00 | | | 540 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 961.00 | | | 935 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 684.00 | | 70 633.00 | 417 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 54 232.00 | | 13 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 153.00 | 54 232.00 | | 13 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 611.00 | 41 365.00 | 229 644.00 | 286 611.00 |
VI Groupe et associés | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 530.00 | | | 33 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 952.00 | 73 452.00 | 7 500.00 | 80 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 402.00 | 295 157.00 | 229 644.00 | 540 402.00 |