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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 186 583.00 | 182 116.00 | 2 004 467.00 | 2 186 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 824.00 | | 60 824.00 | 60 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 407.00 | 182 116.00 | 2 065 291.00 | 2 247 407.00 |
BZ Autres créances | 4 725 156.00 | | 4 725 156.00 | 4 725 156.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 725 156.00 | | 4 725 156.00 | 4 725 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 562.00 | 182 116.00 | 6 790 447.00 | 6 972 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 514.00 | -2 558.00 | | -4 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 474.00 | -1 956.00 | | 453 474.00 |
DL TOTAL (I) | 488 960.00 | 35 486.00 | | 488 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 244.00 | 2 000.00 | | 2 030 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 010.00 | 75.00 | | 1 024 010.00 |
EA Autres dettes | 3 247 232.00 | | | 3 247 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 486.00 | 2 075.00 | | 6 301 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 790 447.00 | 37 561.00 | | 6 790 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 13 959 190.00 | 13 959 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 13 959 190.00 | 13 959 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 969 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 920 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 304 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 664 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 253.00 | | | 211 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 969 868.00 | | | 13 969 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 516 395.00 | 1 956.00 | | 13 516 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 474.00 | -1 956.00 | | 453 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 247 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 186 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 182 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 244.00 | 2 030 244.00 | | 2 030 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 955.00 | 265 955.00 | | 265 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 763.00 | 384 763.00 | | 384 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 253.00 | 211 253.00 | | 211 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 232.00 | 3 247 232.00 | | 3 247 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 824.00 | | 60 524.00 | 60 824.00 |
VB T. V. A. | 576 458.00 | 576 458.00 | | 576 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 148 697.00 | 4 148 697.00 | | 4 148 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 980.00 | 4 725 156.00 | 60 824.00 | 4 785 980.00 |
VW T.V.A. | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 486.00 | 6 301 486.00 | | 6 301 486.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |