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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 545 349.00 | 1 739 295.00 | 1 806 054.00 | 3 545 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 985.00 | 1 739 295.00 | 1 904 689.00 | 3 643 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238 331.00 | | 3 238 331.00 | 3 238 331.00 |
BZ Autres créances | 4 143 865.00 | | 4 143 865.00 | 4 143 865.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 420 489.00 | | 7 420 489.00 | 7 420 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 473.00 | 1 739 295.00 | 9 325 178.00 | 11 064 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 301 703.00 | 984 064.00 | | 4 301 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 112.00 | 3 317 639.00 | | 642 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 987 816.00 | 4 345 703.00 | | 4 987 816.00 |
DP Provisions pour risques | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 430.00 | | | 126 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 158.00 | 2 331 991.00 | | 3 338 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 415.00 | 2 237 485.00 | | 809 415.00 |
EA Autres dettes | 63 360.00 | 196 345.00 | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 210 933.00 | 4 765 822.00 | | 4 210 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 178.00 | 9 111 525.00 | | 9 325 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 933.00 | 4 765 822.00 | | 4 210 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 18 169 299.00 | 18 169 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 18 169 299.00 | 18 169 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 379 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 539 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 835 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 448 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 495.00 | |
GN Différences positives de change | | | 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 914.00 | 1 238.00 | | 6 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 689.00 | 4 777.00 | | 1 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | 6 015.00 | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | -6 014.00 | | -8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 456.00 | 1 474 803.00 | | 280 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 380 202.00 | 25 585 113.00 | | 18 380 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 738 090.00 | 22 267 474.00 | | 17 738 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 112.00 | 3 317 639.00 | | 642 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747 241.00 | | 922 810.00 | 2 747 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 820.00 | 98 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 066.00 | 3 643 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | 3 545 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 817.00 | | 921 778.00 | 2 633 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 424.00 | | 1 032.00 | 113 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 159.00 | 624 033.00 | 2 896.00 | 1 118 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 159.00 | 624 033.00 | 2 896.00 | 1 118 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 126 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 158.00 | 3 338 158.00 | | 3 338 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 055.00 | 325 055.00 | | 325 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 163.00 | 295 163.00 | | 295 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 635.00 | 18 104.00 | 80 531.00 | 98 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 238 331.00 | 3 238 331.00 | | 3 238 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 797 338.00 | 797 338.00 | | 797 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 459.00 | 872 459.00 | | 872 459.00 |
VP Divers | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 776.00 | 53 776.00 | | 53 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428 148.00 | 2 428 148.00 | | 2 428 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 124.00 | 7 438 593.00 | 80 531.00 | 7 519 124.00 |
VW T.V.A. | 135 422.00 | 135 422.00 | | 135 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 933.00 | 4 210 933.00 | | 4 210 933.00 |