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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333 447.00 | 633 887.00 | 1 699 560.00 | 2 333 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 249.00 | 633 887.00 | 1 772 362.00 | 2 406 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BZ Autres créances | 3 167 996.00 | | 3 167 996.00 | 3 167 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 023.00 | | 3 237 023.00 | 3 237 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 273.00 | 633 887.00 | 5 009 385.00 | 5 643 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 960.00 | -4 514.00 | | 444 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 104.00 | 453 474.00 | | 539 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 064.00 | 488 960.00 | | 1 028 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 067.00 | 2 030 244.00 | | 862 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 248.00 | 1 024 010.00 | | 1 043 248.00 |
EA Autres dettes | 2 076 006.00 | 3 247 232.00 | | 2 076 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 981 321.00 | 6 301 486.00 | | 3 981 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 385.00 | 6 790 447.00 | | 5 009 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 321.00 | 6 301 486.00 | | 3 981 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 712 903.00 | 15 712 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 712 903.00 | 15 712 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 719 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 806 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 748 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 56.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -56.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 130.00 | 211 253.00 | | 209 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 720 420.00 | 13 969 868.00 | | 15 720 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 181 316.00 | 13 516 395.00 | | 15 181 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 104.00 | 453 474.00 | | 539 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 407.00 | | 158 842.00 | 2 247 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 406 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 333 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186 583.00 | | 146 864.00 | 2 186 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 824.00 | | 11 978.00 | 60 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 116.00 | 451 771.00 | | 182 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 116.00 | 451 771.00 | | 182 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 067.00 | 862 067.00 | | 862 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 850.00 | 450 850.00 | | 450 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 166.00 | 323 166.00 | | 323 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 006.00 | 2 076 006.00 | | 2 076 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 713 254.00 | 713 254.00 | | 713 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 126.00 | 47 126.00 | | 47 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454 733.00 | 2 454 733.00 | | 2 454 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309 130.00 | 3 236 328.00 | 72 802.00 | 3 309 130.00 |
VW T.V.A. | 216 217.00 | 216 217.00 | | 216 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 321.00 | 3 981 321.00 | | 3 981 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |