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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 626 467.00 | 1 118 159.00 | 1 508 309.00 | 2 626 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 424.00 | | 113 424.00 | 113 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 241.00 | 1 118 159.00 | 1 629 082.00 | 2 747 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 160.00 | | 454 160.00 | 454 160.00 |
BZ Autres créances | 7 208 656.00 | | 7 208 656.00 | 7 208 656.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 197.00 | | 272 197.00 | 272 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 443.00 | | 7 482 443.00 | 7 482 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 229 683.00 | 1 118 159.00 | 9 111 525.00 | 10 229 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 424.00 | | | 113 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 064.00 | 444 960.00 | | 984 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 317 639.00 | 539 104.00 | | 3 317 639.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 703.00 | 1 028 064.00 | | 4 345 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 991.00 | 862 067.00 | | 2 331 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 237 485.00 | 1 043 248.00 | | 2 237 485.00 |
EA Autres dettes | 196 345.00 | 2 076 006.00 | | 196 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 822.00 | 3 981 321.00 | | 4 765 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 525.00 | 5 009 385.00 | | 9 111 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 822.00 | 3 981 321.00 | | 4 765 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 25 527 143.00 | 25 527 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 25 527 143.00 | 25 527 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 584 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 873 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 312 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 780 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 804 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 798 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 238.00 | 68.00 | | 1 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 014.00 | 68.00 | | 6 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 014.00 | -68.00 | | -6 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 474 803.00 | 209 130.00 | | 1 474 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 585 113.00 | 15 720 420.00 | | 25 585 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 267 474.00 | 15 181 316.00 | | 22 267 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 317 639.00 | 539 104.00 | | 3 317 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 249.00 | | 359 549.00 | 2 406 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 375.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 558.00 | 2 747 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 558.00 | 2 633 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 447.00 | | 318 928.00 | 2 333 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 802.00 | | 40 622.00 | 72 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 887.00 | 490 326.00 | 6 055.00 | 633 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 887.00 | 490 326.00 | 6 055.00 | 633 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331 991.00 | 2 331 991.00 | | 2 331 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 078.00 | 454 078.00 | | 454 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 047.00 | 261 047.00 | | 261 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257 631.00 | 1 257 631.00 | | 1 257 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 345.00 | 196 345.00 | | 196 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 424.00 | 113 424.00 | | 113 424.00 |
UX Autres créances clients | 454 160.00 | 454 160.00 | | 454 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 106 171.00 | 1 106 171.00 | | 1 106 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102 465.00 | 6 102 465.00 | | 6 102 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 197.00 | 272 197.00 | | 272 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 594 276.00 | 7 594 276.00 | | 7 594 276.00 |
VW T.V.A. | 159 531.00 | 159 531.00 | | 159 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 822.00 | 4 765 822.00 | | 4 765 822.00 |