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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 280.00 | | 1 419 280.00 | 1 419 280.00 |
BZ Autres créances | 111 205.00 | | 111 206.00 | 111 205.00 |
CF Disponibilités | 715 470.00 | | 715 470.00 | 715 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 676.00 | | 826 676.00 | 826 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 956.00 | | 2 245 956.00 | 2 245 956.00 |
CU Autres participations | 1 419 280.00 | | 1 419 280.00 | 1 419 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 716 058.00 | | | 716 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 554.00 | | | 798 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 612.00 | | | 2 042 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 343.00 | | | 203 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 956.00 | | | 2 245 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 226.00 | | | 77 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 427.00 | | | 812 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 554.00 | | | 798 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 280.00 | | 2 000.00 | 1 417 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 280.00 | | 2 000.00 | 1 417 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 335.00 | 62 218.00 | 126 117.00 | 188 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 665.00 | | | 61 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 343.00 | 77 226.00 | 126 117.00 | 203 343.00 |