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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 690.00 | 911.00 | 3 779.00 | 4 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878 240.00 | | 878 240.00 | 878 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 930.00 | 911.00 | 884 019.00 | 884 930.00 |
CF Disponibilités | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 575.00 | | 302 575.00 | 302 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 504.00 | 911.00 | 1 186 594.00 | 1 187 504.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 651 603.00 | 802 019.00 | | 651 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 272.00 | -4 017.00 | | -4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 330.00 | 1 326 003.00 | | 1 175 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 749.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 5 004.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 263.00 | 5 753.00 | | 11 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 594.00 | 1 331 756.00 | | 1 186 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407.00 | 2 233.00 | | 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680.00 | 6 250.00 | | 4 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 272.00 | -4 017.00 | | -4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 222.00 | | 3 703.00 | 881 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 3 703.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 240.00 | | | 880 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 497.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 497.00 | | 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |