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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 414.00 | 568.00 | 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 878 240.00 | | 878 240.00 | 878 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 222.00 | 414.00 | 880 808.00 | 881 222.00 |
CF Disponibilités | 450 948.00 | | 450 948.00 | 450 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 948.00 | | 450 948.00 | 450 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 169.00 | 414.00 | 1 331 756.00 | 1 332 169.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 802 019.00 | 1 265 012.00 | | 802 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 017.00 | 1 037 007.00 | | -4 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 002.00 | 2 830 019.00 | | 1 326 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 6 343.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 17 962.00 | | 5 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 753.00 | 40 978.00 | | 5 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 756.00 | 2 870 997.00 | | 1 331 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 097 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 097 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 417 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 417 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 680 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233.00 | 2 495 624.00 | | 2 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250.00 | 1 458 617.00 | | 6 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 017.00 | 1 037 007.00 | | -4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86.00 | 327.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86.00 | 327.00 | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |