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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982.00 | 86.00 | 895.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982.00 | 86.00 | 2 895.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 868 102.00 | | 2 868 102.00 | 2 868 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 102.00 | | 2 868 102.00 | 2 868 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 083.00 | 86.00 | 2 870 997.00 | 2 871 083.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 265 012.00 | 716 058.00 | | 1 265 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 037 007.00 | 798 554.00 | | 1 037 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 019.00 | 2 042 612.00 | | 2 830 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 343.00 | 6 383.00 | | 6 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 3 768.00 | | 17 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 673.00 | 4 857.00 | | 16 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 978.00 | 203 343.00 | | 40 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 997.00 | 2 245 956.00 | | 2 870 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097 727.00 | | | 2 097 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 727.00 | | | 2 097 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 676.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417 280.00 | | | 1 417 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 417 280.00 | 2 676.00 | | 1 417 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680 447.00 | -2 676.00 | | 680 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 4 720.00 | | 16 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 624.00 | 812 427.00 | | 2 495 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 617.00 | 13 872.00 | | 1 458 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 037 007.00 | 798 554.00 | | 1 037 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 280.00 | | 982.00 | 1 419 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 417 280.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 280.00 | 2 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 419 280.00 | | | 1 419 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 86.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
VI Groupe et associés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 335.00 | | | 188 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |