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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 252.00 | 100 000.00 | 190 252.00 | 290 252.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CF Disponibilités | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 125.00 | 100 000.00 | 201 125.00 | 301 125.00 |
CU Autres participations | 290 252.00 | 100 000.00 | 190 252.00 | 290 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DK Provisions réglementées | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 47 886.00 | | | 47 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 632.00 | | | 54 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 239.00 | | | 153 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 125.00 | | | 201 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 164.00 | | | 75 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 252.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 068.00 | 18 993.00 | 78 075.00 | 97 068.00 |
VI Groupe et associés | 54 632.00 | 54 632.00 | | 54 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 239.00 | 75 164.00 | 78 075.00 | 153 239.00 |