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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 062.00 | 24 000.00 | 124 062.00 | 148 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 104 132.00 | | 104 132.00 | 104 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 838.00 | | 110 838.00 | 110 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 901.00 | 24 000.00 | 234 901.00 | 258 901.00 |
CU Autres participations | 148 062.00 | 24 000.00 | 124 062.00 | 148 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
DK Provisions réglementées | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DL TOTAL (I) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 251.00 | | | 129 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 901.00 | | | 234 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 377.00 | | | 70 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 380.00 | | 23 380.00 | 23 380.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 262.00 | | | 103 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 189.00 | | | 142 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 023.00 | | | 144 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 761.00 | | | -40 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 642.00 | | | 225 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 684.00 | | | 166 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 189.00 | 148 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 189.00 | 148 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 252.00 | | | 290 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 075.00 | 19 201.00 | 58 873.00 | 78 075.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VW T.V.A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 251.00 | 70 377.00 | 58 873.00 | 129 251.00 |