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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | 304 882.00 | | 304 882.00 | 304 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 585.00 | | 315 585.00 | 315 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
DL TOTAL (I) | 241 705.00 | | | 241 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 585.00 | | | 315 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 003.00 | | 93 003.00 | 93 003.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 024.00 | | | 209 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 217.00 | | | 215 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 155.00 | | | 67 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 739.00 | | | 333 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 080.00 | | | 242 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 062.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 062.00 | | | 148 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VI Groupe et associés | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 881.00 | 73 881.00 | | 73 881.00 |