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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148 062.00 | | 148 062.00 | 148 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CF Disponibilités | 89 832.00 | | 89 832.00 | 89 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 491.00 | | 266 491.00 | 266 491.00 |
CU Autres participations | 148 062.00 | | 148 062.00 | 148 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
DK Provisions réglementées | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DL TOTAL (I) | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 920.00 | | | 126 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 491.00 | | | 266 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 239.00 | | | -1 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 186.00 | | | 53 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |