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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 501.00 | 28 666.00 | 28 835.00 | 57 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 473.00 | 28 666.00 | 45 808.00 | 74 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 312.00 | | 1 825 312.00 | 1 825 312.00 |
BZ Autres créances | 264 748.00 | | 264 748.00 | 264 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 300.00 | 3 680.00 | 1 996 620.00 | 2 000 300.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 842.00 | 3 680.00 | 4 123 162.00 | 4 126 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 315.00 | 32 346.00 | 4 168 970.00 | 4 201 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
DG Autres réserves | 313 926.00 | | | 313 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 721.00 | | | 1 190 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 169.00 | | | 1 721 169.00 |
DP Provisions pour risques | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 945.00 | | | 825 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 917.00 | | | 373 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 345.00 | | | 1 228 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 208.00 | | | 2 428 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 168 970.00 | | | 4 168 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 396.00 | | | 1 555 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 411 027.00 | | 5 411 027.00 | 5 411 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 814.00 | | | 5 416 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 094.00 | | | 4 226 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 190 721.00 | | | 1 190 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 599.00 | 21 875.00 | | 52 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 874.00 | 21 627.00 | | 35 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 725.00 | 248.00 | | 16 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 872.00 | 13 794.00 | | 14 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 872.00 | 13 794.00 | | 14 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 917.00 | 373 917.00 | | 373 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 532.00 | 387 532.00 | | 387 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 067.00 | 361 067.00 | | 361 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 312.00 | 1 825 312.00 | | 1 825 312.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VI Groupe et associés | 825 945.00 | 53 133.00 | | 825 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 301.00 | 196 301.00 | | 196 301.00 |
VP Divers | 43 745.00 | 43 745.00 | | 43 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 802.00 | 61 802.00 | | 61 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 274.00 | 2 097 302.00 | 16 973.00 | 2 114 274.00 |
VW T.V.A. | 417 944.00 | 417 944.00 | | 417 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 208.00 | 1 655 396.00 | | 2 428 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |