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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 661.00 | 54 278.00 | 24 383.00 | 78 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 086.00 | 54 278.00 | 53 808.00 | 108 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 240.00 | | 726 240.00 | 726 240.00 |
BZ Autres créances | 1 470 005.00 | | 1 470 005.00 | 1 470 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561 335.00 | | 1 561 335.00 | 1 561 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 666.00 | | 5 872 666.00 | 5 872 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 752.00 | 54 278.00 | 5 926 474.00 | 5 980 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 154.00 | 1 501 169.00 | | 2 435 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 599.00 | 1 933 985.00 | | 1 836 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 753.00 | 3 655 154.00 | | 4 491 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 990.00 | 355 323.00 | | 345 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 470.00 | 1 436 698.00 | | 1 087 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 720.00 | 1 802 014.00 | | 1 434 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 926 474.00 | 5 457 168.00 | | 5 926 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 720.00 | | | 1 434 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 716 730.00 | | 6 716 730.00 | 6 716 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 716 730.00 | | 6 716 730.00 | 6 716 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 724 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 697 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 134 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 938.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 487.00 | 423.00 | | 9 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 487.00 | 423.00 | | 22 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 566.00 | 423.00 | | 9 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 161 738.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 903 374.00 | 7 068 445.00 | | 6 903 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 775.00 | 5 134 460.00 | | 5 066 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 599.00 | 1 933 985.00 | | 1 836 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 113.00 | | 4 450.00 | 124 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 477.00 | 108 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 477.00 | 78 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 975.00 | | 4 450.00 | 24 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 130.00 | 15 005.00 | 7 856.00 | 47 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | 15 005.00 | 7 856.00 | 47 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 990.00 | 345 990.00 | | 345 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 352.00 | 533 352.00 | | 533 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 497.00 | 393 497.00 | | 393 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
UX Autres créances clients | 726 240.00 | 726 240.00 | | 726 240.00 |
VB T. V. A. | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VC Groupe et associés | 782 923.00 | 91 254.00 | 691 669.00 | 782 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 788.00 | 646 788.00 | | 646 788.00 |
VP Divers | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 582.00 | 39 582.00 | | 39 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 756.00 | 1 519 662.00 | 721 094.00 | 2 240 756.00 |
VW T.V.A. | 121 040.00 | 121 040.00 | | 121 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 720.00 | 1 434 720.00 | | 1 434 720.00 |