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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 138.00 | 47 130.00 | 52 008.00 | 99 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 113.00 | 47 130.00 | 76 983.00 | 124 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991 536.00 | | 2 991 536.00 | 2 991 536.00 |
BZ Autres créances | 1 569 892.00 | | 1 569 892.00 | 1 569 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 300.00 | | 500 300.00 | 500 300.00 |
CF Disponibilités | 314 637.00 | | 314 637.00 | 314 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 185.00 | | 5 380 185.00 | 5 380 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 298.00 | 47 130.00 | 5 457 168.00 | 5 504 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 522.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 169.00 | 313 926.00 | | 1 501 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 933 985.00 | 1 190 721.00 | | 1 933 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 154.00 | 1 721 169.00 | | 3 655 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 993.00 | 825 945.00 | | 9 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 323.00 | 373 917.00 | | 355 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 436 698.00 | 1 228 345.00 | | 1 436 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 014.00 | 2 428 208.00 | | 1 802 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 457 168.00 | 4 168 970.00 | | 5 457 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 005 950.00 | | 7 005 950.00 | 7 005 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 005 950.00 | | 7 005 950.00 | 7 005 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 055 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 531 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 464.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 092 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 82.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 82.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 2.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 738.00 | 21 870.00 | | 161 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 068 445.00 | 5 416 814.00 | | 7 068 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 460.00 | 4 226 094.00 | | 5 134 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 933 985.00 | 1 190 721.00 | | 1 933 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 473.00 | | 49 639.00 | 74 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 501.00 | | 41 637.00 | 57 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 973.00 | | 8 002.00 | 16 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 666.00 | 18 464.00 | | 28 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 666.00 | 18 464.00 | | 28 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 593.00 | | 19 593.00 | 19 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 593.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 323.00 | 355 323.00 | | 355 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 043.00 | 478 043.00 | | 478 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 494.00 | 375 494.00 | | 375 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
UX Autres créances clients | 2 991 536.00 | 2 991 536.00 | | 2 991 536.00 |
VB T. V. A. | 39 021.00 | 39 021.00 | | 39 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 151 966.00 | 8 118.00 | 1 143 848.00 | 1 151 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 905.00 | 378 905.00 | | 378 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 590 223.00 | 3 421 400.00 | 1 168 823.00 | 4 590 223.00 |
VW T.V.A. | 498 589.00 | 498 589.00 | | 498 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 014.00 | 1 802 014.00 | | 1 802 014.00 |