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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 875.00 | 61 566.00 | 34 309.00 | 95 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 936.00 | 61 566.00 | 64 370.00 | 125 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 470.00 | | 844 470.00 | 844 470.00 |
BZ Autres créances | 950 965.00 | | 950 965.00 | 950 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 708 599.00 | | 4 708 599.00 | 4 708 599.00 |
CF Disponibilités | 191 014.00 | | 191 014.00 | 191 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705 793.00 | | 6 705 793.00 | 6 705 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 729.00 | 61 566.00 | 6 770 162.00 | 6 831 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 271 753.00 | | | 3 271 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 711.00 | | | 1 213 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 465.00 | | | 4 705 465.00 |
DP Provisions pour risques | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 043.00 | | | 620 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 983.00 | | | 1 416 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 879.00 | | | 2 039 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 770 162.00 | | | 6 770 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 039 879.00 | | | 2 039 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 526 925.00 | | 6 526 925.00 | 6 526 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 526 925.00 | | 6 526 925.00 | 6 526 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 204.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 410.00 | | | -2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 772.00 | | | -341 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 660 932.00 | | | 6 660 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 220.00 | | | 5 447 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 711.00 | | | 1 213 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 086.00 | | 29 766.00 | 108 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 916.00 | 125 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 916.00 | 95 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 661.00 | | 29 131.00 | 78 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | 636.00 | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 278.00 | 19 204.00 | 11 916.00 | 54 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 278.00 | 19 204.00 | 11 916.00 | 54 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 043.00 | 620 043.00 | | 620 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 922.00 | 687 922.00 | | 687 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 763.00 | 453 763.00 | | 453 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
UX Autres créances clients | 844 470.00 | 844 470.00 | | 844 470.00 |
VB T. V. A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VC Groupe et associés | 28 169.00 | 24 392.00 | 3 777.00 | 28 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 873 239.00 | 873 239.00 | | 873 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 240.00 | 1 802 402.00 | 33 838.00 | 1 836 240.00 |
VW T.V.A. | 149 234.00 | 149 234.00 | | 149 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 879.00 | 2 039 879.00 | | 2 039 879.00 |