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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 886.00 | | 813 886.00 | 813 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 53 459.00 | | 53 459.00 | 53 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 941.00 | | 912 941.00 | 912 941.00 |
CU Autres participations | 795 786.00 | | 795 786.00 | 795 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
DH Report à nouveau | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 861.00 | 72 638.00 | | 47 861.00 |
DL TOTAL (I) | 682 200.00 | 634 338.00 | | 682 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 526.00 | 235 469.00 | | 202 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 960.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 039.00 | 21 687.00 | | 25 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 741.00 | 258 116.00 | | 230 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 941.00 | 892 455.00 | | 912 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 367.00 | 55 409.00 | | 62 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 984.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 000.00 | 147 500.00 | | 170 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 139.00 | 74 861.00 | | 122 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 861.00 | 72 638.00 | | 47 861.00 |