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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 524.00 | 1 737.00 | 3 786.00 | 5 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 150.00 | 1 737.00 | 870 412.00 | 872 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 276.00 | 1 737.00 | 1 017 539.00 | 1 019 276.00 |
CU Autres participations | 800 276.00 | | 800 276.00 | 800 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 096.00 | 6 025.00 | | 9 096.00 |
DH Report à nouveau | 172 818.00 | 114 475.00 | | 172 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 119.00 | 61 413.00 | | 106 119.00 |
DL TOTAL (I) | 849 733.00 | 743 614.00 | | 849 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 952.00 | 169 356.00 | | 135 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 1 128.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 160.00 | 20 342.00 | | 28 160.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 805.00 | 190 826.00 | | 167 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 539.00 | 934 440.00 | | 1 017 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 083.00 | 55 661.00 | | 66 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 336.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 2 788.00 | | 5 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 498.00 | 224 803.00 | | 262 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 379.00 | 163 390.00 | | 156 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 119.00 | 61 413.00 | | 106 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 350.00 | 66 350.00 | | 66 350.00 |
UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 953.00 | 34 230.00 | 101 723.00 | 135 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 193.00 | 138 193.00 | | 138 193.00 |
VW T.V.A. | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 806.00 | 66 083.00 | 101 723.00 | 167 806.00 |