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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 400.00 | 1 040.00 | 1 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 566.00 | 400.00 | 831 166.00 | 831 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 840.00 | 400.00 | 934 440.00 | 934 840.00 |
CU Autres participations | 797 026.00 | | 797 026.00 | 797 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 025.00 | 3 632.00 | | 6 025.00 |
DH Report à nouveau | 114 475.00 | 69 006.00 | | 114 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 413.00 | 47 861.00 | | 61 413.00 |
DL TOTAL (I) | 743 614.00 | 682 200.00 | | 743 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 356.00 | 202 526.00 | | 169 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 3 175.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 25 039.00 | | 20 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 826.00 | 230 741.00 | | 190 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 440.00 | 912 941.00 | | 934 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 661.00 | 62 367.00 | | 55 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 1 147.00 | | 2 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 803.00 | 170 000.00 | | 224 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 390.00 | 122 139.00 | | 163 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 413.00 | 47 861.00 | | 61 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 356.00 | 34 192.00 | 135 164.00 | 169 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 826.00 | 55 662.00 | 135 164.00 | 190 826.00 |