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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 727.00 | 4 812.00 | 9 914.00 | 14 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 350.00 | | 103 350.00 | 103 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 603.00 | 4 812.00 | 915 790.00 | 920 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 122 778.00 | | 122 778.00 | 122 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 266.00 | | 221 266.00 | 221 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 870.00 | 4 812.00 | 1 137 057.00 | 1 141 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
CU Autres participations | 802 526.00 | | 802 526.00 | 802 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 402.00 | 9 096.00 | | 14 402.00 |
DH Report à nouveau | 273 631.00 | 172 818.00 | | 273 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 663.00 | 106 119.00 | | 147 663.00 |
DL TOTAL (I) | 997 397.00 | 849 733.00 | | 997 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 316.00 | 135 952.00 | | 102 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152.00 | 3 482.00 | | 2 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 976.00 | 28 160.00 | | 34 976.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 659.00 | 167 805.00 | | 139 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 057.00 | 1 017 539.00 | | 1 137 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 613.00 | 66 083.00 | | 71 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 5 648.00 | | 13 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 195.00 | 262 498.00 | | 333 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 531.00 | 156 377.00 | | 185 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 663.00 | 106 119.00 | | 147 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 316.00 | 34 269.00 | 68 047.00 | 102 316.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
VW T.V.A. | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 441.00 | 71 394.00 | 68 047.00 | 139 441.00 |