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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 701.00 | 7 788.00 | 33 914.00 | 41 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543.00 | 11.00 | 1 531.00 | 1 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 744.00 | 7 799.00 | 57 945.00 | 65 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 149.00 | | 433 149.00 | 433 149.00 |
BZ Autres créances | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
CF Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 400.00 | | 640 400.00 | 640 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 144.00 | 7 799.00 | 698 345.00 | 706 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 947.00 | | | 72 947.00 |
DL TOTAL (I) | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 447.00 | | | 274 447.00 |
EA Autres dettes | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 398.00 | | | 575 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 345.00 | | | 698 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 65 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 948.00 | 238 948.00 | | 238 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 127.00 | 141 127.00 | | 141 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 149.00 | 433 149.00 | | 433 149.00 |
VB T. V. A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VC Groupe et associés | 75 501.00 | 17 945.00 | | 75 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 874.00 | 6 919.00 | 28 664.00 | 44 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 790.00 | 16 570.00 | | 10 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 462.00 | 10 790.00 | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 918.00 | 564 418.00 | 12 500.00 | 576 918.00 |
VW T.V.A. | 85 483.00 | 85 483.00 | | 85 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 398.00 | 537 443.00 | 28 664.00 | 575 398.00 |