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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 35 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 61 933.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 882.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 449.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 614 584.00 | |
BZ Autres créances | | | 232 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 81 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 99.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 943 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 005 307.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 647.00 | 5 000.00 | | 3 647.00 |
DG Autres réserves | 69 299.00 | 98 784.00 | | 69 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 838.00 | 59 934.00 | | 90 838.00 |
DL TOTAL (I) | 213 784.00 | 213 719.00 | | 213 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 206.00 | 101 341.00 | | 49 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 429.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 208.00 | | | 129 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 099.00 | 295 335.00 | | 332 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 659.00 | 318 803.00 | | 372 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 557.00 | 35 148.00 | | 37 557.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 522.00 | 751 056.00 | | 791 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 307.00 | 964 776.00 | | 1 005 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 063.00 | 677 304.00 | | 757 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 743.00 | | 14 185.00 | 65 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 243.00 | | 13 185.00 | 43 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 800.00 | 10 196.00 | 17 996.00 | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 10 196.00 | 17 996.00 | 7 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 994.00 | 141 842.00 | 136 485.00 | 284 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 099.00 | 332 099.00 | | 332 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 786.00 | 62 786.00 | | 62 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 877.00 | 135 877.00 | | 135 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 557.00 | 37 557.00 | | 37 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 614 584.00 | 614 584.00 | | 614 584.00 |
VB T. V. A. | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VC Groupe et associés | 108 954.00 | 108 954.00 | | 108 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 206.00 | 14 746.00 | 28 865.00 | 49 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 960.00 | 847 460.00 | 12 500.00 | 859 960.00 |
VW T.V.A. | 159 499.00 | 159 499.00 | | 159 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 522.00 | 757 063.00 | 28 865.00 | 791 522.00 |