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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 43 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 146.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 116 922.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 46 811.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 635 815.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 629.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 847 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 964 776.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 647.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 785.00 | 69 299.00 | | 98 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 935.00 | 90 838.00 | | 59 935.00 |
DL TOTAL (I) | 213 720.00 | 213 785.00 | | 213 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 341.00 | 49 206.00 | | 101 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | 332 099.00 | | 295 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 803.00 | 372 660.00 | | 318 803.00 |
EA Autres dettes | 35 148.00 | 37 557.00 | | 35 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 057.00 | 791 523.00 | | 751 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 776.00 | 1 005 307.00 | | 964 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 429.00 | | | 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 195 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 152.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 261.00 | 18 675.00 | | 16 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 261.00 | 18 675.00 | | 16 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 6 281.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 6 281.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 059.00 | 12 394.00 | | 13 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 425.00 | 18 453.00 | | 16 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 227 369.00 | 2 255 592.00 | | 2 227 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 434.00 | 2 164 754.00 | | 2 167 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 935.00 | 90 838.00 | | 59 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 929.00 | | 73 140.00 | 79 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 429.00 | | 73 140.00 | 56 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 18 151.00 | 36 148.00 | 17 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 996.00 | 18 151.00 | 36 148.00 | 17 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 335.00 | 295 335.00 | | 295 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 759.00 | 135 759.00 | | 135 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 635 814.00 | 635 814.00 | | 635 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VC Groupe et associés | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 341.00 | 27 588.00 | 73 752.00 | 101 341.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 943.00 | 734 443.00 | 12 500.00 | 746 943.00 |
VW T.V.A. | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 056.00 | 677 303.00 | 73 752.00 | 751 056.00 |