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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 750.00 | |
AH Fonds commercial | | | 11 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 033.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 328.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 43 448.00 | |
BP En cours de production de services | | | 11 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 115 080.00 | |
BZ Autres créances | | | 188 585.00 | |
CF Disponibilités | | | 340 173.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 700 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 794 326.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 203 029.00 | 158 719.00 | | 203 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 999.00 | 44 309.00 | | 211 999.00 |
DL TOTAL (I) | 470 028.00 | 258 029.00 | | 470 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 317.00 | 284 994.00 | | 245 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 559.00 | 129 208.00 | | 59 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 476.00 | 298 185.00 | | 469 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 081.00 | 366 174.00 | | 549 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
EA Autres dettes | | 1 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 298.00 | 1 080 547.00 | | 1 324 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 326.00 | 1 338 577.00 | | 1 794 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 258.00 | | 25 994.00 | 160 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 4 825.00 | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | 21 169.00 | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 279.00 | 29 644.00 | | 63 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 279.00 | 29 569.00 | | 63 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 476.00 | 469 476.00 | | 469 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 261.00 | 610 192.00 | 185 069.00 | 795 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 665.00 | 1 303 665.00 | | 1 303 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 642.00 | 1 304 715.00 | 12 926.00 | 1 317 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 738.00 | 1 079 668.00 | 185 069.00 | 1 264 738.00 |