| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 790.00 | 133.00 | 657.00 | 790.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 535.00 | 4 215.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AP Constructions | 417.00 | 40.00 | 377.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 700.00 | 13 550.00 | 52 150.00 | 65 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 001.00 | 15 961.00 | 85 040.00 | 101 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 357.00 | 31 219.00 | 222 138.00 | 253 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 843.00 | | 183 843.00 | 183 843.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CF Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 799.00 | | 283 799.00 | 283 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 157.00 | 31 219.00 | 505 938.00 | 537 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 845.00 | | | 277 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 967.00 | | | 103 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 731.00 | | | 454 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 938.00 | | | 505 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 357.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 253 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 167 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 473.00 | 2 254.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 133.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 805.00 | 2 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 718.00 | 49 652.00 | 182 842.00 | 277 718.00 |
VI Groupe et associés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 993.00 | | | 312 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VP Divers | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 700.00 | 259 700.00 | | 259 700.00 |
VW T.V.A. | 43 188.00 | 43 188.00 | | 43 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 731.00 | 226 665.00 | 182 842.00 | 454 731.00 |