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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 764.00 | 24.00 | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 557.00 | 7 409.00 | 4 148.00 | 11 557.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AP Constructions | 417.00 | 249.00 | 167.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 460.00 | 83 516.00 | 34 944.00 | 118 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 483.00 | 148 325.00 | 114 158.00 | 262 483.00 |
AX Avances et acomptes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 728.00 | 240 264.00 | 243 463.00 | 483 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 977.00 | | 212 977.00 | 212 977.00 |
BZ Autres créances | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CF Disponibilités | 65 178.00 | | 65 178.00 | 65 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 717.00 | | 45 717.00 | 45 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 470.00 | | 343 470.00 | 343 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 198.00 | 240 264.00 | 586 934.00 | 827 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
DH Report à nouveau | | 21 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 362.00 | 37 801.00 | | -9 362.00 |
DL TOTAL (I) | 93 850.00 | 107 613.00 | | 93 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 670.00 | 414 304.00 | | 265 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 313.00 | | 74 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 970.00 | 126 933.00 | | 150 970.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 28 529.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 083.00 | 644 240.00 | | 493 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 934.00 | 751 853.00 | | 586 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 290.00 | 452 575.00 | | 315 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 481.00 | | 86 384.00 | 452 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 137.00 | 483 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 172.00 | 88 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 965.00 | 391 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 185.00 | | 8 344.00 | 84 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 606.00 | | 78 040.00 | 364 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 197.00 | 68 514.00 | 447.00 | 172 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 606.00 | 157.00 | | 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 022.00 | 1 386.00 | | 6 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 567.00 | 66 970.00 | 447.00 | 165 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 670.00 | 87 877.00 | 177 793.00 | 265 670.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 077.00 | | | 148 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 191.00 | 278 291.00 | 2 900.00 | 281 191.00 |
VW T.V.A. | 72 113.00 | 72 113.00 | | 72 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 083.00 | 315 290.00 | 177 793.00 | 493 083.00 |