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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 789.00 | 606.00 | 182.00 | 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 385.00 | 6 022.00 | 1 362.00 | 7 385.00 |
AH Fonds commercial | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
AP Constructions | 417.00 | 197.00 | 219.00 | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 765.00 | 68 885.00 | 37 879.00 | 106 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 024.00 | 96 484.00 | 137 539.00 | 234 024.00 |
AX Avances et acomptes | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 481.00 | 172 197.00 | 280 283.00 | 452 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 353.00 | | 219 353.00 | 219 353.00 |
BZ Autres créances | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 213 640.00 | | 213 640.00 | 213 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 569.00 | | 471 569.00 | 471 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 050.00 | 172 197.00 | 751 853.00 | 924 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 412.00 | -4 400.00 | | 21 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 801.00 | 25 812.00 | | 37 801.00 |
DL TOTAL (I) | 107 613.00 | 69 812.00 | | 107 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 304.00 | 380 027.00 | | 414 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 15 831.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 53 250.00 | | 74 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 933.00 | 154 355.00 | | 126 933.00 |
EA Autres dettes | 28 529.00 | 26 168.00 | | 28 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 240.00 | 634 560.00 | | 644 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 853.00 | 704 372.00 | | 751 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 575.00 | 466 503.00 | | 452 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 304.00 | | 196 842.00 | 310 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 789.00 | | | 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 665.00 | 452 481.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 665.00 | 364 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 550.00 | | 1 635.00 | 82 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 064.00 | | 195 207.00 | 224 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 056.00 | 60 963.00 | 21 822.00 | 133 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 448.00 | 157.00 | | 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | 769.00 | | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 353.00 | 60 036.00 | 21 822.00 | 127 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 304.00 | 222 639.00 | 191 664.00 | 414 304.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 829.00 | 257 929.00 | 2 900.00 | 260 829.00 |
VW T.V.A. | 48 063.00 | 48 063.00 | | 48 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 240.00 | 452 575.00 | 191 664.00 | 644 240.00 |