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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 258.00 | 61 936.00 | 10 323.00 | 72 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 122.00 | 48 954.00 | 17 168.00 | 66 122.00 |
BF Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 505.00 | 118 855.00 | 335 650.00 | 454 505.00 |
BP En cours de production de services | 73 871.00 | | 73 871.00 | 73 871.00 |
BT Marchandises | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 679.00 | 27 067.00 | 364 612.00 | 391 679.00 |
BZ Autres créances | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
CF Disponibilités | 132 732.00 | | 132 732.00 | 132 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 736.00 | 27 067.00 | 754 669.00 | 781 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 242.00 | 145 922.00 | 1 090 320.00 | 1 236 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 2 822.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
DH Report à nouveau | 77 169.00 | 56 732.00 | | 77 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | 21 320.00 | | 25 306.00 |
DL TOTAL (I) | 423 043.00 | 397 737.00 | | 423 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 895.00 | 195 660.00 | | 152 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 022.00 | 17 252.00 | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 771.00 | 307 065.00 | | 350 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 638.00 | 57 399.00 | | 113 638.00 |
EA Autres dettes | 40 951.00 | 14 163.00 | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 277.00 | 591 538.00 | | 667 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 320.00 | 989 275.00 | | 1 090 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 382.00 | 395 878.00 | | 514 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 550 713.00 | | 1 550 713.00 | 1 550 713.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 713.00 | | 1 550 713.00 | 1 550 713.00 |
FM Production stockée | | | 13 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 538 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | -832.00 | | 7 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 17 015.00 | | 6 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 18 099.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 977.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 103.00 | 977.00 | | 11 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | 17 121.00 | | -4 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 194.00 | 2 981.00 | | -2 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 731.00 | 1 755 251.00 | | 1 577 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 424.00 | 1 733 931.00 | | 1 552 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 306.00 | 21 320.00 | | 25 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 888.00 | | 16 112.00 | 525 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 951.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 654.00 | 446 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 703.00 | 138 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 972.00 | | 16 112.00 | 214 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 489.00 | 7 538.00 | 92 172.00 | 203 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 524.00 | 7 538.00 | 92 172.00 | 195 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 067.00 | | | 27 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 771.00 | 350 771.00 | | 350 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UP Prêts | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 391 679.00 | 391 679.00 | | 391 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 89 140.00 | 89 140.00 | | 89 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 735.00 | 523 735.00 | | 523 735.00 |
VW T.V.A. | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 360.00 | 505 360.00 | | 505 360.00 |