| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 219.00 | 71 111.00 | 4 109.00 | 75 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 275.00 | 40 121.00 | 9 153.00 | 49 275.00 |
BF Prêts | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 063.00 | 119 197.00 | 316 866.00 | 436 063.00 |
BP En cours de production de services | 299 330.00 | | 299 330.00 | 299 330.00 |
BT Marchandises | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 719.00 | | 252 719.00 | 252 719.00 |
BZ Autres créances | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
CF Disponibilités | 338 532.00 | | 338 532.00 | 338 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 933.00 | | 1 026 933.00 | 1 026 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 997.00 | 119 197.00 | 1 343 800.00 | 1 462 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
DH Report à nouveau | 120 336.00 | 109 518.00 | | 120 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 753.00 | 10 818.00 | | 12 753.00 |
DL TOTAL (I) | 453 657.00 | 440 904.00 | | 453 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 019.00 | 65 970.00 | | 343 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 691.00 | 487 300.00 | | 445 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 196.00 | 84 852.00 | | 101 196.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 176 116.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 142.00 | 814 238.00 | | 890 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 800.00 | 1 255 142.00 | | 1 343 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 142.00 | 794 909.00 | | 890 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 110.00 | | 1 516 110.00 | 1 516 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 110.00 | | 1 516 110.00 | 1 516 110.00 |
FM Production stockée | | | -190 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 375.00 | 5 962.00 | | 2 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | 3 091.00 | | 9 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 187.00 | 3 091.00 | | 9 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 212.00 | -3 091.00 | | -1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | -1 366.00 | | 2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 835.00 | 1 450 286.00 | | 1 335 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 081.00 | 1 439 467.00 | | 1 323 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 753.00 | 10 818.00 | | 12 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 107.00 | | 2 935.00 | 453 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 979.00 | 436 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 979.00 | 124 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 538.00 | | 2 935.00 | 141 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 579.00 | 6 596.00 | 19 979.00 | 132 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 614.00 | 6 596.00 | 19 979.00 | 124 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 691.00 | 445 691.00 | | 445 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UP Prêts | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 186 651.00 | 186 651.00 | | 186 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
VB T. V. A. | 76 255.00 | 76 255.00 | | 76 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 750.00 | 300 750.00 | | 300 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 652.00 | 271 422.00 | 66 229.00 | 337 652.00 |
VW T.V.A. | 53 073.00 | 53 073.00 | | 53 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 142.00 | 890 142.00 | | 890 142.00 |