| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 388.00 | 74 227.00 | 4 162.00 | 78 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 888.00 | 44 480.00 | 16 408.00 | 60 888.00 |
BF Prêts | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 846.00 | 126 672.00 | 324 173.00 | 450 846.00 |
BP En cours de production de services | 163 253.00 | | 163 253.00 | 163 253.00 |
BT Marchandises | 82 012.00 | | 82 012.00 | 82 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 885.00 | | 278 885.00 | 278 885.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 307 996.00 | | 307 996.00 | 307 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 884 822.00 | | 884 822.00 | 884 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 668.00 | 126 672.00 | 1 208 996.00 | 1 335 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 523.00 | | | 58 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
DH Report à nouveau | 133 090.00 | 120 335.00 | | 133 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 12 753.00 | | 27 424.00 |
DL TOTAL (I) | 481 081.00 | 453 657.00 | | 481 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 594.00 | 343 019.00 | | 260 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 439.00 | 445 691.00 | | 261 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 411.00 | 101 196.00 | | 105 411.00 |
EA Autres dettes | 100 470.00 | 236.00 | | 100 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 915.00 | 890 142.00 | | 727 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 996.00 | 1 343 800.00 | | 1 208 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 077.00 | | 1 511 077.00 | 1 511 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 077.00 | | 1 511 077.00 | 1 511 077.00 |
FM Production stockée | | | -136 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 110.00 | 5 641.00 | | 15 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 110.00 | 7 975.00 | | 15 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | 9 187.00 | | 1 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 682.00 | 9 187.00 | | 1 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | -1 212.00 | | 13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | 2 664.00 | | 1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 904.00 | 1 335 835.00 | | 1 392 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 481.00 | 1 323 081.00 | | 1 365 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 424.00 | 12 753.00 | | 27 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 063.00 | | 14 782.00 | 436 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 494.00 | | 14 782.00 | 124 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 197.00 | 7 475.00 | | 119 197.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 232.00 | 7 475.00 | | 111 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 822.00 | 63 822.00 | | 63 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
UP Prêts | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 220 363.00 | 220 363.00 | | 220 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 523.00 | | 58 523.00 | 58 523.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 353.00 | | 31 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 492.00 | 260 492.00 | | 260 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -81 777.00 | | | -81 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 165.00 | 276 482.00 | 58 683.00 | 335 165.00 |
VW T.V.A. | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 915.00 | 727 915.00 | | 727 915.00 |