| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 944.00 | 64 899.00 | 9 046.00 | 73 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 513.00 | 52 945.00 | 14 568.00 | 67 513.00 |
BF Prêts | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 767.00 | 125 809.00 | 327 958.00 | 453 767.00 |
BP En cours de production de services | 190 940.00 | | 190 940.00 | 190 940.00 |
BT Marchandises | 83 737.00 | | 83 737.00 | 83 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
BZ Autres créances | 144 831.00 | | 144 831.00 | 144 831.00 |
CF Disponibilités | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 052.00 | | 838 052.00 | 838 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 818.00 | 125 809.00 | 1 166 010.00 | 1 291 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DG Autres réserves | 279 820.00 | 279 820.00 | | 279 820.00 |
DH Report à nouveau | 102 475.00 | 77 169.00 | | 102 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 25 306.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 430 086.00 | 423 043.00 | | 430 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 358.00 | 152 895.00 | | 110 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 022.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 387.00 | 350 771.00 | | 505 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 631.00 | 113 638.00 | | 119 631.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 40 952.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 924.00 | 667 277.00 | | 735 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 010.00 | 1 090 320.00 | | 1 166 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 991.00 | 667 277.00 | | 670 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 823.00 | | 1 258 823.00 | 1 258 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 823.00 | | 1 258 823.00 | 1 258 823.00 |
FM Production stockée | | | 117 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 279.00 | 7 236.00 | | 25 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 200.00 | 6 161.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 6 161.00 | | 19 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 631.00 | 10 915.00 | | 11 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 11 103.00 | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | -4 942.00 | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 531.00 | 1 577 731.00 | | 1 447 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 488.00 | 1 552 424.00 | | 1 440 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 25 306.00 | | 7 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 505.00 | | 4 277.00 | 454 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 016.00 | 4 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 016.00 | 453 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 380.00 | | 3 077.00 | 138 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | 1 200.00 | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 855.00 | 6 953.00 | | 118 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 890.00 | 6 953.00 | | 110 890.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 387.00 | 505 387.00 | | 505 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 829.00 | 67 829.00 | | 67 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UP Prêts | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UX Autres créances clients | 248 781.00 | 248 781.00 | | 248 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
VB T. V. A. | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 446.00 | 44 513.00 | 64 933.00 | 109 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 090.00 | 398 765.00 | 55 325.00 | 454 090.00 |
VW T.V.A. | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 924.00 | 670 991.00 | 64 933.00 | 735 924.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |