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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
AP Constructions | 978 903.00 | 923 114.00 | 55 790.00 | 978 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 973.00 | 39 553.00 | 5 421.00 | 44 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 726.00 | 164 224.00 | 80 502.00 | 244 726.00 |
BF Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 906.00 | 1 371 192.00 | 174 714.00 | 1 545 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BZ Autres créances | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CF Disponibilités | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 446.00 | 1 371 192.00 | 239 254.00 | 1 610 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -712 505.00 | | | -712 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 654.00 | | | 38 654.00 |
DL TOTAL (I) | -665 851.00 | | | -665 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 076.00 | | | 492 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 776.00 | | | 233 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 105.00 | | | 905 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 254.00 | | | 239 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 177 659.00 | | 1 177 659.00 | 1 177 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 659.00 | | 1 177 659.00 | 1 177 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 628.00 | | | 1 180 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 065.00 | | | 1 203 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 437.00 | | | -22 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 137.00 | | 1 769.00 | 1 544 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 833.00 | | 1 769.00 | 1 266 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 308.00 | 28 884.00 | | 1 342 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 005.00 | 28 884.00 | | 1 098 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 776.00 | 233 776.00 | | 233 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 053.00 | 46 053.00 | | 46 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 080.00 | 99 080.00 | | 99 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UP Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 492 076.00 | 6 076.00 | 486 000.00 | 492 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 229.00 | 15 228.00 | 33 001.00 | 48 229.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 105.00 | 419 105.00 | 486 000.00 | 905 105.00 |