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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
AP Constructions | 986 903.00 | 951 705.00 | 35 198.00 | 986 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 080.00 | 57 145.00 | 16 935.00 | 74 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 746.00 | 216 739.00 | 60 007.00 | 276 746.00 |
BF Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 682.00 | 1 469 891.00 | 145 791.00 | 1 615 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CF Disponibilités | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 717.00 | 1 469 891.00 | 224 825.00 | 1 694 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -543 437.00 | | | -543 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 985.00 | | | 175 985.00 |
DL TOTAL (I) | -359 451.00 | | | -359 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 517.00 | | | 211 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 692.00 | | | 181 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 277.00 | | | 584 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 826.00 | | | 224 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 323.00 | | 26 360.00 | 1 589 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 337 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 019.00 | | 25 710.00 | 1 312 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | 650.00 | 33 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 535.00 | 34 356.00 | | 1 435 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 233.00 | 34 356.00 | | 1 191 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 517.00 | 211 517.00 | | 211 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 941.00 | 71 941.00 | | 71 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UP Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
UX Autres créances clients | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 190 694.00 | 9 694.00 | 181 000.00 | 190 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 954.00 | 22 303.00 | 33 651.00 | 55 954.00 |
VW T.V.A. | 39 190.00 | 39 190.00 | | 39 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 277.00 | 403 277.00 | 181 000.00 | 584 277.00 |