| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
AP Constructions | 986 903.00 | 941 890.00 | 45 013.00 | 986 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 378.00 | 48 531.00 | 10 847.00 | 59 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 738.00 | 200 812.00 | 64 927.00 | 265 738.00 |
BF Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 323.00 | 1 435 535.00 | 153 787.00 | 1 589 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 233.00 | 130.00 | 14 103.00 | 14 233.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 493.00 | 130.00 | 79 363.00 | 79 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 816.00 | 1 435 665.00 | 233 151.00 | 1 668 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -629 864.00 | | | -629 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
DL TOTAL (I) | -535 437.00 | | | -535 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 841.00 | | | 332 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 800.00 | | | 215 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 587.00 | | | 768 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 151.00 | | | 233 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 662.00 | | 14 661.00 | 1 574 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 589 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 312 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 358.00 | | 14 661.00 | 1 297 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 375.00 | 33 160.00 | | 1 402 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 073.00 | 33 160.00 | | 1 158 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 130.00 | 406.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 130.00 | 406.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 130.00 | 406.00 | 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 613.00 | 219 613.00 | | 219 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
UP Prêts | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
UX Autres créances clients | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 332 841.00 | 8 841.00 | 324 000.00 | 332 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 783.00 | 38 782.00 | 33 001.00 | 71 783.00 |
VW T.V.A. | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 587.00 | 444 587.00 | 324 000.00 | 768 587.00 |